[分配]交銀穩健A : 關于交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金分紅

時間:2020年12月21日 13:25:54 中財網
原標題:交銀穩健A : 關于交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金分紅的公告


交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德
穩健配置混合型
證券投資基金分紅的公告


公告
送出日期:
2020

12

21






1.
公告基本信息


基金名稱


交銀施羅德
穩健配置混合型
證券投資基金


基金簡稱


交銀
穩健配置混合


基金主代碼


51969
0


基金交易代碼


51969
0
(
前端
)


51969
1
(
后端
)


基金合同生效日


2006

6

14



基金管理人名稱


交銀施羅德基金管理有限公司


基金托管人名稱


中國
建設
銀行股份有限公司


公告依據



公開募集證券投資基金信息披露管理辦法
》、《交銀施羅

穩健配置混合型
證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德
穩健配置混合型
證券投資基金招募說明書》等


收益分配基準日


20
20

12

10



截止收益分配基準日的相
關指標


基準日基金份額凈值(單位:
元)


1.
6377


基準日基金可供分配利潤
(單位:元)


1,
424
,
575
,
572
.
99


截止基準日按照基金合同約
定的分紅比例計算的應分配
金額(單位:元)


712,287,786.50


本次分紅方案(單位:元
/10
份基金份額)


3.19


有關年度分紅次數的說明


本次分紅為對
2020
年度基金利潤實施的第
1
次分紅




注:

據本基金基金合同約定:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益
每年至少分配
1
次,最多分配
10
次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益

50%
。截止
2020

12

10
日,本基金可供分配利潤為
1,424,575,572.99
元。


截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額
”=
基準日可分配
收益
×50%
。因此按照基金合同約定的分紅比例計算,本次需分配金額為
712,287,786.50
元。





2.
與分紅相關的其他信息


權益登記日


2020

12

23



除息日


2020

12

23






現金紅
利發放日


2020

12

25



分紅對象


權益登記日登記在冊的本基金的份額持有人


紅利再投資相關事項的說



紅利再投確認日為
2020

12

24

,選擇紅利再投資方
式的基金份額持有人,其現金紅利將按
2020

12

23

除息后的基金份額凈值轉換為基金份額,再投資所得的基金
份額將于
2020

12

24

直接計入其基金賬戶,
2020

12

25

起可以查詢、贖回。



稅收相關事項的說明


根據財政部、國家稅務總局的相關規定,基金向基金份額持
有人分配的基金收益,暫免征收所得稅。



費用相關事項的說明


本基
金本次分紅免收分紅手續費。投資人選擇紅利再投資,
紅利再投資的份額免收前端申購費或后端申購費。





注:
1
、本分紅方案經本基金管理人計算并由基金托管人
中國
建設
銀行股份
有限公司
復核。



2
、本基金的基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的,則默認
方式為現金分紅。選擇現金紅利方式的基金份額持有人的紅利款將于
2020

12

25

自基金托管賬戶劃出。






3.
其他需要提示的事項


1
、本基金


2020

12

23

完成權益登記。



2
、本基金銷售機構包括場外銷售機構和場內銷售機構。場外銷售機構指直
銷機構和
其他
場外銷售

構。直銷機構
為本公司的直銷中心以及本公司的網上直
銷交易平臺
;
其他
場外銷售
機構
的地址及聯系方式等有關信息,請詳見本基金最
新的招募說明書“五、相關服務機構”章節及相關公告,或撥打本公司客戶服務
電話進行咨詢;場內
銷售
機構指具有基金銷售資格的上海證券交易所會員,名單
詳見上海證券交易所網站。



3
、本基金自
2015

12

7
日起增加
H
類基金份額類別,現尚未開放辦理
H
類基金份額的申購贖回業務,本次分紅公告不涉及
H
類基金份額。



4
、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資?;鸱蓊~持有
人可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動轉為基金
份額進行再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。



5
、本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登
記日)最后一次提交并被本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。

本公司提請
想要修改分紅方式的基金份額持有人,請在2020年12月22日下午3點前盡早


到銷售機構修改分紅方式,并在修改分紅方式T+2日(申請修改分紅方式之日為
T日)后(含T+2日)向本公司確認分紅方式的修改是否成功,以保障在本次及
以后的分紅中獲得相應的權益。選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按除息
日的基金份額凈值轉換為基金份額。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機構
下的交易賬戶可設置不同的收益分配方式,且在任一銷售機構對其單個交易賬戶
下本基金收益分配方式的修改將僅適用于該銷售機構下的交易賬戶,而對本基金
其他銷售機構下的交易賬戶無效。例如,某基金份額持有人在銷售機構甲和銷售
機構乙均持有本基金基金份額,該持有人至銷售機構甲成功修改了本基金的收益
分配方式,則其在銷售機構甲持有的基金份額采用新的收益分配方式,但
其在銷
售機構乙持有的基金份額仍保留原來的收益分配方式?;鸱蓊~持有人可在認
購、申購本基金時選擇分紅方式,或在基金的開放日申請修改分紅方式。最終分
紅方式以本基金注冊登記機構確認為準。



6
、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話(
400
-
700
-
5000
,
021
-
61055000
)或登錄本公司網站

www.fund001.com)
查詢當前的分紅方式。



7
、
權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請
贖回的基金份額享有本次分紅權益。



8
、
本公司有權根據市場情況及本基金凈值波動的客觀因素,在不違反
本基
金基金合同的前提下,于權益登記日調整最終的分紅方案并屆時公告。



9
、投資人欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過本公司客戶
服務中心查詢。



風險提示:
基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化,但不會影響基金的風
險收益特征。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財
產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績并不代表其將
來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自
身風險承受能力的投資品種進行投資
。



特此公告。




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