平安瑞尚六個月持有混合A : 平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金金產品資料概要(更新)

時間:2020年12月21日 13:25:53 中財網
原標題:平安瑞尚六個月持有混合A : 平安瑞尚六個月持有期混合型證券投資基金金產品資料概要(更新)


平安
瑞尚六個月持有期
混合型證券投資基金


基金產品資料概要
(更新)


編制日期:
2020

12

18



送出日期:
2020

12

21



本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。



作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。



一、 產品概況

基金簡稱


平安
瑞尚六個月持有
混合


基金

代碼


010239


下屬基金份額類別


平安
瑞尚六個月持有
混合
A


下屬基金份額類別代



010239


下屬基金份額類別


平安
瑞尚六個月持有
混合
C


下屬基金份額類別代



010244


基金管理人


平安基金管理有限公司


基金托管人


平安銀行
股份有限公



基金合同生效日


2020

12

18



基金類型



合型


交易幣種


人民幣


運作方式


其他運作方式


開放頻率


設置六個月最短持有
期。每份基金份額在最
短持有期間不辦理贖
回業務,自最短持有期
結束次日起,可辦理贖
回業務


基金經理


韓克


開始擔任本基金基金
經理的日期


2020
-
12
-
18


證券從業日期


2
011
-
7
-
11



其他







二、 基金投資與凈值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資目標


在控制風險、確?;鹳Y產良好流動性的前提下,追求較高回報率,力爭實現
基金資產長期穩健增值。



投資范圍


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包
括國內依法發行上市的股
票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票)、衍生工
具(股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品)、債券(包括國債、央行票
據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、
次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可分
離交易可轉債、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證
券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存





款)、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他
金融
工具,但須符合中國證監會的相關規定。



基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票投資比例為基金資產的
0
-
30%
。

本基金投資于同業存單的比例不得超過基金資產的
20
%。每個交易日日終在扣
除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基
金資產凈值
5
%的現金或者到期日在一年以內的政府債券?,F金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權的投資比例
遵循國家相關法律法規。



主要投資策略


1
、大類資產配置策略
;
2
、股票投資策略
;
3
、債券投資策略
;
4
、
資產支持證
券投資策略
;
5
、
股指期貨投資策略
;
6
、
國債期貨投資策略
;
7
、股票期權策略、
8
、信用衍生品投資策略


業績比較基準


滬深
300
指數收益率
*15%
+中證全債指數收益率
*85%


風險收益特征


本基金是混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,
但低于股票型基金。






:
詳見本基金招募說明書第

部分“基金的投資”。



(二) 投資組合資產配置圖表/區域配置圖表

注:
無。



(三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比
較圖




。



三、 投資本基金涉及的費用

(一) 基金銷售相關費用


下費用在申購/贖回基金過程中收?。?


平安
瑞尚六個月持有
混合
A





費用類型


金額(
M



/持有期限(
N



收費方式


/費率


申購費(前收費)


M

100



0.80
%


100

≤M

2
00



0.50
%


2
00

≤M

5
00



0.
3
0%


M
≥500



每筆
1000



贖回費


N

7



1.50
%


7


N

3
0



0
.75
%


30


N

180



0.5
0
%


N

180



0
.00%







平安
瑞尚六個月持有
混合
C



費用類型


金額(
M



/持有期限(
N



收費方式


/費率


贖回費


N

7



1.50
%


7


N

3
0



0
.50
%


N

3
0



0




注:
C

基金
份額不收取
申購費。






(二) 基金運作相關費用

以下費用將從基金資產中扣除:


費用類別


收費方式
/
年費率


管理費


0
.
60
%


托管費


0.10
%


銷售服務費


平安
瑞尚六個月持有
混合
A


--


平安
瑞尚六個月持有
混合
C


0.5
0%


其他費用


會計師費、律師費、審計費等








:
投資人重復申購,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費。



本基金
A
類基金份額
申購費用由
A
類基金份額
投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基

的市場推廣、銷售、登記等各項費用。



本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。



四、 風險揭示與重要提示

(一) 風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。



投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。



1、 本基金的一般風險


投資者投資本基金面臨包括:
市場風險
、
管理風險
、
流動性風險評估及流動性風險管理、股
指期貨、國債期貨
、股票期權
等金融衍生品投資風險、資產支持證券的投資風險、
流通受限證券
的風險、
信用衍生品投資風險、
基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特
征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
及其他風險
。



股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品投資風險


金融衍生品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎資產或指數,其評價主要源自于
對掛鉤資產的價格與價格波動的預期。投資于衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、
操作風險和法律風險等。由于衍生品通常具有杠桿效應,價格波動比標的工具更為劇烈,有時候
比投資標的資產要承擔更高的風險。并且由于衍生品定價相當復雜,不適當的估值有可能使基金
資產面臨損失風
險。



股指期貨采用保證金交易制度,由于保證金交易具有杠桿性,當出現不利行情時,股價指數
微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度,如果沒有
在規定的時間內補足保證金,按規定將被強制平倉,可能給投資帶來重大損失。



本基金投資國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風
險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險?;铒L險是期貨市場的特有
風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益



的風險。流動性風險可
分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建
立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是
指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。



股票期權的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、操作風險等,這些風險可能會
給基金凈值帶來一定的負面影響和損失?;鸸芾砣藶榱烁玫姆婪锻顿Y股票期權所面臨的各類
風險,按照有關要求做好人員培訓工作,確保投資、風控等核心崗位人員具備股票期權業務知識
和相應的專業能力。



資產支持證券的投資風險


本基
金投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險
等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風
險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水
平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持
證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致
證券價格下降,造成基金財產損失。



流通受限證券的投資風險


非公開發行股票等流通受限證券一般存在鎖定期
,即鎖定期內流通受限證券不能轉讓變現。

受證券市場不可控因素的影響,本基金投資的非公開發行股票等流通受限證券在可流通后可能發
生虧損的風險。如果估值日非公開發行有明確鎖定期的股票的初始成本低于在證券交易所上市交
易的同一股票的市價,本基金基金份額凈值可能由于估值方法的原因偏離所持有股票的收盤價所
對應的凈值。由于流通受限證券缺乏流動性,當市場波動導致本基金被動超過合同規定的投資比
例時,管理人只能在鎖定期結束后進行相應調整。



信用衍生品的投資風險


信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險。流動性風
險是信用衍
生品在交易轉讓過程中因為無法找到交易對手或交易對手較少導致難以將其變現的風險。償付風
險是在信用衍生品的存續期內,由于不可控制的市場及環境變化,創設機構可能出現經營狀況不
佳或創設機構的現金流與預期發生一定的偏差,從而影響信用衍生品結算的風險。價格波動風險
是由于創設機構或所受保護債券主體經營情況出現變化,導致信用評級機構調整對創設機構或所
保護債券的信用級別,引起信用衍生品交易價格波動,從而影響投資者的利益的風險。



2
、
本基金的特有風險:


本基金為混合型基金,本基金股票投資占基金資產的比例范圍為
0
-
30
%
。因此,股票市場和
債券市場的變化均會影響到基金業績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。本基金管理人將發
揮專業研究優勢,加強對市場、上市公司基本面和固定收益類產品的深入研究,持續優化組合配
置,以控制特定風險。



本基金對每份基金份額設置六個月的最短持有期。對于每份基金份額,最短持有期指基金合
同生效日(對認購份額而言)或基金份額申購申請確認日(對申購份額而言),至基金合同生效日
或基金份額申購申請確認日起六個月后的對應日的前一日。如無此對應日期或該對應日為非工作
日,則順延至下一工作日。紅利再投資所形成的基金份額按
原基金份額最短持有期鎖定?;鸸?br /> 理人自基金合同生效之日起的最短持有期次日起開始辦理贖回,具體業務辦理時間在贖回開始公
告中規定。對于每份基金份額,僅在最短持有期次日起,基金份額持有人可就該基金份額提出贖
回申請。如果投資人多次申購本基金,則其持有的每一份基金份額的最短持有期次日可能不同。



(二) 重要提示

中國證監會對本基金募集的
注冊
,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,
也不表明投資于本基金沒有風險。



基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金



一定盈利,也不保證最
低收益。



基金
投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。



各方當事人同意,因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議,如不愿或者
不能通過協商、調解解決的,任何一方均有權將爭議提交
深圳國際仲裁院
,按照
深圳國際仲裁院
屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為
深圳
市。仲裁裁決是終局的,對各方當事人均有約束
力。

仲裁費用、
律師費用
由敗訴方承擔
。



基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發生
變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的
實際情況可能存在一定的滯后,
如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。



五、 其他資料查詢方式

以下資料詳見平安基金官方網站


網址:
www.fund.pingan.com
客服電話:
400
-
800
-
4800
(免長途話費)
1
、基金合同、托管協議、招募說明書
2
、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3
、基金份額凈值
4
、基金銷售機構及聯系方式
5
、其他重要資料



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