上投摩根遠見兩年持有混合 : 上投摩根遠見兩年持有期混合型證券投資基金基金產品資料概要

時間:2020年12月21日 12:40:34 中財網
原標題:上投摩根遠見兩年持有混合 : 上投摩根遠見兩年持有期混合型證券投資基金基金產品資料概要




上投摩根遠見兩年持有期混合型證券投資基金基金產
品資料概要

編制日期:
2020

12

18



送出日期:
2020

12

21



本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。


作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。


一、產品概況


基金簡稱


上投摩根遠見兩年持有
期混合


基金代碼


010610


基金管理人


上投摩根基金管理有限
公司


基金托管人


中國銀行股份有限公司


基金合同生效日


-








基金類型


混合型


交易幣種


人民幣


運作方式


普通開放式


開放頻率


每個開放日,基金份額持
有人持有的每份基金份
額設有最短為
2
年的鎖
定持有期限。



基金經理


杜猛


開始擔任本基金
基金經理的日期


-


證券從業日期


2002
-
07
-
01






二、基金投資與凈值表現


(一) 投資目標與投資策略


投資者欲了解詳細情況,請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。



投資目標


采用定量及定性研究方法,通過自上而下資產配置與自下而上精選個
股相結合,基于嚴格的風險控制,力爭實現基金資產的長期增值。


投資范圍


本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行
上市的股票、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、地方政
府債、金融債、次級債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資
券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、證券公司短期公
司債等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期
貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工
具(須符合中國證監會相關規定)。


如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履
行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%;其中,港
股通標的股票的投資比例不超過基金資產的30%,且不超過股票資產
的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨及股票期權保證金后,現金
或到期日在一年期以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現
金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。


如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以




調整上述投資品種的投資比例。


主要投資策略


本基金堅持“挖掘優勢行業高成長個股”的選股理念,依托基金管理
人的研究平臺,自上而下形成行業配置觀點,選擇中長期有較大發展
空間的優勢行業進行重點配置;同時自下而上形成個股配置觀點,挖
掘并靈活投資于各行業中最具有投資價值和成長性的上市公司;通過
行業配置與個股選擇,獲取超越業績比較基準的超額收益。


行業配置上,基金管理人結合投研團隊的宏觀策略與行業觀點,自上
而下地確定本基金的行業配置比例,并定期進行調整。在宏觀策略方
面,基金管理人對宏觀經濟發展趨勢進行前瞻性的研究與分析;在行
業觀點方面,基金管理人通過包括但不限于業績增速、估值、主題、
政策等維度對不同行業進行評估,同時從行業生命周期、行業景氣度、
行業競爭格局等多角度,綜合評估各個行業的投資價值,并相應確定
不同行業的配置權重。


個股選擇上,基金管理人依托本公司研究平臺,基于對上市公司系統、
全面、細致的基本面研究,重點投資于盈利質量較高、公司治理良好
且具有較高增長潛力的公司。在具體操作上,綜合運用定量分析與定
性分析的手段,獲取個股的超額收益。


業績比較基準


中證800指數收益率*75%+中證港股通指數收益率*10%+上證國債指數
收益率*15%

風險收益特征


本基金屬于混合型基金產品,預期風險和收益水平高于債券型基金和
貨幣市場基金,低于股票型基金。






(二) 投資組合資產配置圖表
/
區域配置圖表


投資組合資產配置圖表


無。



(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較



無。






三、投資本基金涉及的費用


(一) 基金銷售相關費用


以下費用在認購
/
申購
/
贖回基金過程中收?。?


費用類型


份額(
S
)或金額(
M



/
持有期限(
N



收費方式
/
費率


備注


認購費


0


M < 100
萬元


1.20%





100
萬元

M < 500
萬元


0.80%






M

500
萬元



1000

/






申購費(前收費)


0


M < 100
萬元


1.50%



100
萬元

M < 500
萬元


1.00%




M

500
萬元


1000元/筆



贖回費


-


0.00%

本基金
最短持
有期限
為兩年






(二)基金運作相關費用


以下
費用將從基金資產中扣除:


費用類別


收費方式
/
年費率


管理費



1.50%


托管費



0.25%


其他費用


按照國家有關規定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的
費用。





注:
本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。





四、風險揭示與重要提示


(一)風險揭示


本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。



投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。



本基金的風險主要包括:


1
、市場風險


基金主要投資于證券市場,而證券市場價格因受到經濟因素、政治因素、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而產生波動,從而導致基金收益水平發生變化,產生風險。主要
的風險因素包括:政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險、購買力風險。



2
、管理風險


3
、流動性風險


4
、特定風險


本基金的股票資產占基金資產的
60%
-
95%
,具有對股票市場的系統性風險,不能完全規
避市場下跌的風險,在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅
度。



此外,本基金設置基金份額持有人最短持有期限?;鸱蓊~持有人持有的每份基金份額
最短持有期限為
2
年,最短持有期限內基金份額持有人面臨不可辦理贖回及轉換轉出業務的
流動性風險。每份基金份額的最短持有期限結束日的下一工作日(含該日)起,基金份額持
有人方可辦理贖回及轉換轉出業務。



5
、股指期貨投資風險


6
、股票期權投資風險


7
、證券公司短期公司債券風險


8
、資產支持證券的投資風險


9
、港股通投資風險


10
、操作或技術風險


11
、合規性風險


12
、其他風險


關于本基金完整的風險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風險揭示”章節。



(二)重要提示


中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證,也不表明投資于本金沒有風險。



基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。



基金投資者自依基金合同取得基金份額,既成為基金份額持有人和基金合同當事人。



基金產品資料概要信息發生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息
發生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后,如需及時、準確獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時



公告等。






五、其他資料查詢方式


以下資料詳見基金管理人網站


網址:
www.cifm.com
客服電話:
400
-
889
-
4888



基金合同、托管協議、招募說明書



定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告



基金份額凈值



基金銷售機構及聯系方式



其他重要資料






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