重磅來了!證監會副主席方星海透露了幾件大事!

時間:2020年12月21日 08:45:46 中財網
  2020年期貨市場發展取得良好成績,向資本市場遞出“新名片”:截至2020年11月底,我國期貨市場客戶保證金存量突破8500億元;品種增至90個;境外投資者參與度穩步提升;全行業總資產、凈資產、客戶權益5年間分別增長94.2%、62.4%、102.1%,達到9224.6億元、1272.4億元和7741.2億元;期貨法進入一讀階段,新設期貨交易所工作進入尾聲……
  在12月19日由中國期貨業協會、深圳市期貨業協會主辦的第16屆中國(深圳)國際期貨大會上,中國證監會副主席方星海介紹了2020年中國期貨市場在新冠肺炎疫情出現、全球金融市場動蕩背景下,在服務中國實體經濟發展中發揮的重要作用以及取得的發展,并透露了未來期貨市場發展的幾大重要方向。

  四大數據折射期貨業2020年發展變化
  方星海表示,“2020年我國期貨市場在許多方面的進展令人鼓舞?!?br />
  從數據來看,主要有以下方面:
  一是期貨市場客戶保證金存量突破8500億元,1-11月成交規模同比去年增長約半。

  方星海表示,疫情期間,企業避險需求上升,期貨市場資金量和成交持倉量均創歷史新高,期貨市場風險管理作用進一步凸顯。截至11月底,我國期貨市場資金量突破8559.5億元,同比增長55.2%;1-11月累計成交量、成交額分別達到53.8億手和382.5萬億元,同比增長50.4%和45.5%。

  二是品種數量方面,截至11月底,我國期貨和期權品種共有90個,國際化品種6個。

  方星海表示,今年以來,我們排除疫情帶來的不利影響,加快新品種上市步伐,全年共上市12個新品種。截至11月底,我國期貨和期權品種共有90個,其中國際化品種6個,下周棕櫚油期貨也要向境外投資者開放,對外開放期貨品種將達到7個?!疤貏e是今年液化石油氣、低硫燃料油等品種上市后,以油、煤、氣為代表的國內能源期貨市場體系建設取得重大進展。我們持續優化交易制度,全面推廣做市機制。全年新增32個期貨期權做市品種,目前已實施做市制度的期貨期權品種總數達到65個?!?
  三是2020年期貨市場境外投資者參與度穩步提升。

  方星海表示,鐵礦石期貨已有21個國家和地區的約270家境外客戶,包括英美資源集團、嘉能可、拓克等大型國際公司參與,已發展成為全球交易量最大、唯一采用單一實物交割的鐵礦石衍生品。PTA作為我國期貨市場首個引入境外交易者的化工品種,已經成為全球聚酯產業的價格風向標。天然橡膠和20號膠期貨互為補充,已成為全球最主要的天然橡膠期貨市場。上海原油期貨2020年前10個月境外客戶日均成交占比近18%,日均持倉占比近25%。

  四是截至2020年11月底,全行業總資產、凈資產、客戶權益5年間分別增長94.2%、62.4%、102.1%,達到9224.6億元、1272.4億元和7741.2億元。

  方星海表示,“在以前瞻性為導向的審慎監管下,我國期貨公司總體經營穩健,沒有出現大的風險事件。期貨行業堅持以服務實體經濟為根本宗旨,一批期貨公司以經紀業務為基礎,以風險管理和資產管理業務為兩翼,逐步從通道業務向綜合服務轉型?!?br />
  助力復工復產期貨市場“避風港”作用凸顯、定價影響力提升
  “2020年疫情出現后,全球金融市場動蕩加劇。在證監會黨委領導下,我國各期貨交易所積極應對,保證了正常開市和市場穩定運行?!狈叫呛_M一步表示,風險管理是衍生品市場的基本功能,外部環境越不確定,期貨市場越能發揮“避風港”作用。疫情發生后,實體企業普遍面臨庫存高、銷售難、產業鏈運轉不暢、原材料和現金流緊張等問題。期貨交易所和期貨經營機構采取多種服務手段,幫助企業渡過難關,通過期貨交割、期轉現、倉單交易等多種期現“轉換”途徑,在期貨市場幫助企業實現采購和銷售。靈活利用倉單服務,幫助企業盤活庫存、緩解現金流壓力。期貨風險管理子公司圍繞疫情期間抗疫物資生產企業需求,積極創新業務模式,涌現出了“口罩期權”“手套期權”等一批助力企業“戰疫復產”的典型案例。面對國際原油市場大幅波動,我國原油期貨制度設計、風險管理和應急能力經受住了考驗。在WTI原油期貨出現“負油價”等極端行情下,上海原油期貨展現出較強的韌性和自我修復能力,獲得國內外各方的肯定。

  疫情期間,期貨市場做市品種的流動性和活躍合約連續性顯著提升。在此基礎上,方星海表示,對CPI、PPI有重要影響的期貨品種如玉米、鐵礦石、銅等,期貨定價質量和影響力不斷增強,為國家宏觀經濟調控提供了重要價格參考?!捌谪泝r格+升貼水”定價模式日益普及,推動了貿易方式變革;保險公司已利用大豆、玉米等農產品期貨價格作為農業保險定價依據。

  與此同時,隨著2020年期貨市場境外投資者參與度穩步提升,我國重要大宗商品定價影響力得到提高?!?020年1-10月,原油期貨累計完成交割7932萬桶,同比增長4.15倍,在低油價時期,有效地擴大了我國原油商業儲備,助力保障國家能源安全。上海原油期貨復出口業務落地后,使用上海原油期貨價格定價的原油轉運出口至韓國、新加坡等地區,進一步彰顯了上海原油期貨價格在東北亞區域的價格影響力?!狈叫呛7Q。

  關注期市五大發展趨勢
  對于市場高度關注的期貨法、新設交易所等問題,方星海介紹了最新進展,并指出下一步期貨市場建設的方向和發展趨勢。

  一是行業期盼已久的期貨法即將進入一讀階段。

  方星海表示,期貨行業盼望已久的期貨法,即將進入一讀,要全力做好配合,爭取早日出臺。期貨法是期貨市場的基本大法,將從法律層面對我國期貨市場的改革開放做好頂層設計,明確各參與主體的法律地位,明確期貨市場基礎法律關系、民事權利義務和法律責任;明確對場外市場的監管;對市場準入、投資者保護和對外開放等做出明確規定,為期貨市場對外開放以及跨境監管提供法制保障。

  二是圍繞價格發現這個期貨市場的核心功能,進一步夯實期貨市場的基礎。包括兩方面:
  一方面,加快推進新品種上市工作,加快商品指數和商品指數期貨期權品種研發和上市,研究推出碳排放權期貨,增加制度供給。方星海表示,“要繼續推動期貨新品種上市。生豬期貨將于1月8日上市,這是我國農牧業和期貨界的一件大事,必須確保平穩推出、平穩運行。加快推進天然氣、成品油、花生、30年國債期貨期權等品種上市工作,加快商品指數和商品指數期貨期權品種研發和上市,支持相關機構開發更多商品指數基金、商品指數ETF等投資產品,研究推出碳排放權期貨,助力2030年實現碳達峰和2060年實現碳中和。要增加交易制度供給。今年國債沖抵保證金、差異化保證金措施已經實施;做市商制度持續優化,合約連續性問題得到改善。我們將持續解決重點品種合約連續活躍問題,實現重點品種全覆蓋。加快推出組合保證金,優化持倉信息披露機制,建立交易所間結算風險隔離機制,提高交易結算便利性,降低市場交易成本?!?br />
  另一方面,新設期貨交易所工作進入尾聲,新類型的期貨經營機構增多,積極推動長線資金入市?!敖衲昶谪浭袌鲋黧w供給取得突破,首家外資全資控股期貨公司誕生,多年未有的新設期貨公司已經獲批,新設期貨交易所工作進入尾聲,商品指數公司即將開業,商業銀行、保險機構已獲準參與國債期貨市場?!狈叫呛L岢?,要繼續擴大期貨市場主體供給。下一步,證監會將繼續推動相關工作,不斷豐富市場主體。同時進一步破除國有企業、金融機構參與期貨市場交易的體制機制障礙,推動更多國企、上市公司等實體企業,以及商業銀行、保險機構、基本養老基金、企業年金等長期資金利用期貨市場管理風險,優化期貨市場投資者結構。

  三是在金融衍生品發展方面,適度加快發展節奏。方星海表示,“十四五”規劃要求擴大直接融資比重,我國將形成一個巨大的直接融資市場。這個市場需要個股、股指、利率、匯率、信用類期貨期權等場內外衍生工具進行風險對沖,完成風險管理。當前,我國金融期貨期權市場還處在發展的初期,遠遠不能滿足市場參與者日益增加的風險管理需求,也遠遠不能適應我國實體經濟發展和金融改革創新的新形勢和新要求,有必要適度加快發展我國金融衍生品市場。

  四是在期貨經營機構發展方面,支持期貨公司加快轉型發展;豐富中介機構類型,培育專業交易商;加快培育我國商品場外衍生品的機構間市場;進一步提高期貨投資咨詢業務、資產管理業務的專業能力,培養高水平的商品交易顧問CTA、商品投資基金CPO。

  五是繼續擴大期貨市場高水平雙向開放。方星海表示,“將繼續擴大特定開放品種范圍,拓寬市場開放模式;深入推進高水平制度型開放,更加注重制度規則與國際市場的深層次對接,以更高效、更符合國際慣例的方式,營造公平、透明、可預期的制度環境和規則體系,更多地引入境外成熟機構投資者和外資機構來華投資展業。通過雙向開放,期貨行業要為我國的糧食安全、能源安全和大宗原材料安全做出應有的貢獻?!?
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